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上投分红添利债A(370021)

上投分红添利债A(370021)财务指标

会计年度

项目 20年第4季 20年第3季 20年中期
基金本期净收益-106817.02-171810.69611150.07
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----1613954.83
基金份额可分配收益/损失----0.04
期末基金资产总值------
期末基金资产净值15380008.0415461215.8248330815.85
基金资产净值收益率(%)-----0.87
本期基金资产净值增长率(%)-----0.91
基金累计资产净值增长率(%)----47.45
单位:元