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上投分红添利债A(370021)

上投分红添利债A(370021)财务指标

会计年度

项目 21年第1季 20年年度 20年第4季
基金本期净收益46967.65332522.36-106817.02
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失--200662.00--
基金份额可分配收益/损失--0.01--
期末基金资产总值------
期末基金资产净值17580614.7815380008.0415380008.04
基金资产净值收益率(%)--0.50--
本期基金资产净值增长率(%)--0.52--
基金累计资产净值增长率(%)--49.58--
单位:元