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上投分红添利债A(370021)

上投分红添利债A(370021)基金概况

基金名称上投分红添利债A基金代码370021
投资类型其他投资风格债券型
首次募集规模1379756512.82最新基金规模72245095.12
成立日期2012-06-25基金经理杨鑫 唐瑭
基金托管人中国银行基金管理人上投摩根基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司律师事务所国浩律师集团(上海)事务所
投资目标在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为投资者创造稳定的当期收益和长期回报。
投资原则及比例  (1)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金财产净值的10%;
  (2)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%;
  (3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (4)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不得展期;
  (5)本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%, 法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
  (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%。
  (7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (8)法律法规规定的其他限制。
收益分配原则  1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
  2、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
  3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
  4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
  5、在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01元时,至少分配1次。每年收益分配次数至多12次,每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
  6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
  7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均按四舍五入的方法保留到小数点后第2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;
  8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。