会计年度 |
 |
| 项目 | 13年年度 | 13年中期 | 12年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 774859387.35 | 201861840.32 | 92201783.55 |
| 保证金 | 4288750.71 | 485433.65 | 583314.81 |
| 应收股利 | NaN | 109634.44 | NaN |
| 应收利息 | 12736392.41 | 31449405.08 | 36161474.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 20906775.72 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1613947387.04 | 2049239976.49 | 2445721348.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1650814.74 | 2002753.88 | 2528384.69 |
| 应付基金托管费 | 275135.81 | 333792.33 | 421397.42 |
| 应付交易清算款 | 3600000.00 | 50429141.29 | 1713521.88 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 104708.21 | 148879.83 | 133784.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7352803.06 | 58510002.19 | 13460190.39 |
| 基金单位总额 | 1594593485.72 | 1891065270.48 | 2356244308.12 |
| 未分配收益 | 12001098.26 | 99664703.82 | 76016849.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1606594583.98 | 1990729974.30 | 2432261157.89 |
| 基金单位发行总份额 | 1594593485.72 | 1891065270.48 | 2356244308.12 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 3986666.67 | 205454.49 | 18826.37 |
| 买入返售证券 | 253600615.00 | 34000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1613947387.04 | 2049239976.49 | 2445721348.28 |
| 基金持有人权益合计 | 1606594583.98 | 1990729974.30 | 2432261157.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 262298.11 | 246167.21 | 192302.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1459846.19 | 5349267.65 | 8470799.65 |
| 股票投资市值 | NaN | 35530945.80 | NaN |
| 债券投资市值 | 568462241.57 | 1745802717.20 | 2295868000.09 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
