会计年度 |
项目 | 13年年度 | 13年中期 | 12年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2432261157.89 | 2432261157.89 | 3496715017.96 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -32000320.54 | 46517729.96 | 55488420.55 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | NaN | NaN |
基金赎回款 | 1459846.19 | 5349267.65 | 8470799.65 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1606594583.98 | 1990729974.30 | 2432261157.89 |
单位:元 |