会计年度 |
项目 | 13年年度 | 13年中期 | 12年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -2802697.99 | 62747053.12 | 97845116.57 |
投资收入 | 63097649.07 | 35045016.59 | 109527979.36 |
投资收入_股息收入 | 377689.21 | 109634.44 | 4655623.84 |
投资收入_债券利息收入 | 62719959.86 | 34935382.15 | 104872355.52 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -85141783.19 | 14428227.74 | 2214246.28 |
证券_股票买卖价差收入 | -1014062.76 | 2294284.17 | -31460528.42 |
证券_债券买卖价差收入 | -84127720.43 | 12133943.57 | 33674774.70 |
证券_股票买卖价差收入 | -1014062.76 | 2294284.17 | -31460528.42 |
证券_债券买卖价差收入 | -84127720.43 | 12133943.57 | 33674774.70 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 4665851.71 | 665533.13 | 1788.46 |
其他收入小计 | 2614818.06 | 1649834.61 | 4693207.52 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 29197622.55 | 16229323.16 | 42356696.02 |
基金管理费及业绩报酬 | 23996155.41 | 13229034.24 | 35421815.98 |
基金托管费 | 3999359.31 | 2204839.07 | 5903635.94 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 454721.93 | 226177.01 | 454840.90 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -32000320.54 | 46517729.96 | 55488420.55 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -32000320.54 | 46517729.96 | 55488420.55 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -32000320.54 | 46517729.96 | 55488420.55 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 5526666.82 | 602796.50 | 912769.65 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |