会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 27921216.62 | 25707721.92 | 28995085.98 |
保证金 | 291028.56 | 189202.11 | 1656087.80 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2688.25 | 1945.71 | 3853.23 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 94153.14 | 1323954.82 | 3110320.62 |
应收申购款 | 635456.83 | 6365057.40 | 636389.69 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 352920894.55 | 258928091.56 | 264609047.55 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 439876.96 | 250932.22 | 348647.00 |
应付基金托管费 | 73312.81 | 41822.05 | 58107.86 |
应付交易清算款 | NaN | 3245405.03 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 212311.08 | 177595.55 | 289812.26 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1808263.75 | 6795477.09 | 5652323.25 |
基金单位总额 | 151615996.55 | 128759069.22 | 136528754.38 |
未分配收益 | 199496634.25 | 123373545.25 | 122427969.92 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 351112630.80 | 252132614.47 | 258956724.30 |
基金单位发行总份额 | 151615996.55 | 128759069.22 | 136528754.38 |
每份基金单位资产净值 | 2.32 | 1.96 | 1.90 |
清算备付金 | 225153.81 | 129773.09 | 1606271.39 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 352920894.55 | 258928091.56 | 264609047.55 |
基金持有人权益合计 | 351112630.80 | 252132614.47 | 258956724.30 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 192061.07 | 108839.90 | 147062.96 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 1.24 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 890701.83 | 2970881.10 | 4808693.17 |
股票投资市值 | 323976351.15 | 225008809.60 | 230207310.23 |
债券投资市值 | NaN | 331400.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |