会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 99659805.35 | 41607677.48 | 47635395.03 |
投资收入 | 1460603.02 | 493769.99 | 692983.81 |
投资收入_股息收入 | 1459873.76 | 493175.94 | 688410.91 |
投资收入_债券利息收入 | 729.26 | 594.05 | 4572.90 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 72948958.17 | 26601073.08 | 22662621.90 |
证券_股票买卖价差收入 | 72310497.94 | 26514930.76 | 22638216.97 |
证券_债券买卖价差收入 | 638460.23 | 86142.32 | 24404.93 |
证券_股票买卖价差收入 | 72310497.94 | 26514930.76 | 22638216.97 |
证券_债券买卖价差收入 | 638460.23 | 86142.32 | 24404.93 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 368262.75 | 181508.30 | 213106.01 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6241545.14 | 2398207.46 | 2776749.69 |
基金管理费及业绩报酬 | 3872257.19 | 1413629.02 | 1423121.53 |
基金托管费 | 645376.24 | 235604.89 | 237186.95 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 218042.00 | 108295.15 | 157745.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 93418260.21 | 39209470.02 | 44858645.34 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 93418260.21 | 39209470.02 | 44858645.34 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 93418260.21 | 39209470.02 | 44858645.34 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 105363.44 | 45262.51 | 65755.31 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |