会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 258956724.30 | 258956724.30 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 93418260.21 | 39209470.02 | 44858645.34 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 635456.83 | 6365057.40 | 636389.69 |
基金赎回款 | 890701.83 | 2970881.10 | 4808693.17 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -255245.00 | 3394176.30 | -4172303.48 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 351112630.80 | 252132614.47 | 258956724.30 |
单位:元 |