会计年度 |
项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1374463.36 | 2319084.38 | 2837446.91 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | 14448.27 | 14375.24 | 91783.72 |
应收利息 | 145.21 | 184.27 | 198.04 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 209898.96 | NaN | 628099.25 |
应收申购款 | 1387.17 | 10499.56 | 2376.77 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5888599.29 | 14921680.65 | 27730231.98 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 7345.61 | 19173.18 | 33457.42 |
应付基金托管费 | 1469.14 | 3834.62 | 6691.47 |
应付交易清算款 | NaN | 263187.37 | 576528.93 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 522086.39 | 628389.42 | 1334430.85 |
基金单位总额 | 5234106.06 | 13856604.43 | 25300203.94 |
未分配收益 | 132406.84 | 436686.80 | 1095597.19 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5366512.90 | 14293291.23 | 26395801.13 |
基金单位发行总份额 | 5234106.06 | 13856604.43 | 25300203.94 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.04 | NaN |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5888599.29 | 14921680.65 | 27730231.98 |
基金持有人权益合计 | 5366512.90 | 14293291.23 | 26395801.13 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 199393.05 | 260012.20 | 166742.02 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 313878.59 | 82182.05 | 551011.01 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |