会计年度 |
项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 14293291.23 | 34856252.81 | 34856252.81 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 96717.79 | -5551.49 | 88119.54 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1387.17 | 10499.56 | 2376.77 |
基金赎回款 | 313878.59 | 82182.05 | 551011.01 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -312491.42 | -71682.49 | -548634.24 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5366512.90 | 14293291.23 | 26395801.13 |
单位:元 |