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金鹰行业优势混合(210003)

金鹰行业优势混合(210003)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款35649837.8545800924.6520836498.30
保证金1204293.191171359.51634437.96
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3057.043831.601490.14
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款6080779.48NaN758981.67
应收申购款15035449.178657173.24247348.51
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值405943683.57389472884.60182430341.24
应付基金管理费及业绩报酬429569.91344654.63218858.22
应付基金托管费71594.9857442.4336476.38
应付交易清算款8789660.899181291.741204043.92
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金562103.52533907.34356650.81
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额15381867.6011846958.044918761.86
基金单位总额128487379.04165419083.08102453874.00
未分配收益262074436.93212206843.4875057705.38
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值390561815.97377625926.56177511579.38
基金单位发行总份额128487379.04165419083.08102453874.00
每份基金单位资产净值3.042.281.73
清算备付金1119346.721099440.94552376.87
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计405943683.57389472884.60182430341.24
基金持有人权益合计390561815.97377625926.56177511579.38
配股权证NaNNaNNaN
其他负债910209.82854280.38902739.81
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4618728.48875381.522199992.72
股票投资市值347970266.84333839595.60159951584.66
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元