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金鹰行业优势混合(210003)

金鹰行业优势混合(210003)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值377625926.56NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益102225106.75112214809.7148901647.82
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款15035449.178657173.24247348.51
基金赎回款4618728.48875381.522199992.72
基金单位交易产生的基金净值变动数10416720.697781791.72-1952644.21
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值390561815.97377625926.56177511579.38
单位:元