会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 377625926.56 | 377625926.56 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 169863972.88 | 102225106.75 | 112214809.71 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 982577.50 | 15035449.17 | 8657173.24 |
基金赎回款 | 1132450.38 | 4618728.48 | 875381.52 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -149872.88 | 10416720.69 | 7781791.72 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 884443011.26 | 390561815.97 | 377625926.56 |
单位:元 |