会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1752524.11 | 3825424.83 | 1445504.15 |
| 保证金 | 171626.90 | 155677.83 | 249764.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 110318.86 | 203172.58 | 303909.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 368485.81 | NaN | 919593.12 |
| 应收申购款 | 627.91 | 21515.76 | 2661.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 78498145.70 | 75418602.93 | 115967641.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 91430.35 | 90637.61 | 139131.14 |
| 应付基金托管费 | 15238.38 | 15106.25 | 23188.50 |
| 应付交易清算款 | 1060942.72 | 87.96 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 75349.86 | 68377.86 | 104597.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1802344.23 | 735642.17 | 996409.59 |
| 基金单位总额 | 26057336.76 | 22524273.58 | 38020091.15 |
| 未分配收益 | 50638464.71 | 52158687.18 | 76951140.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 76695801.47 | 74682960.76 | 114971231.57 |
| 基金单位发行总份额 | 43091495.00 | 37249417.91 | 62871333.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.78 | 2.00 | 1.83 |
| 清算备付金 | 163859.70 | 118562.12 | 217425.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 78498145.70 | 75418602.93 | 115967641.16 |
| 基金持有人权益合计 | 76695801.47 | 74682960.76 | 114971231.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140509.61 | 92402.37 | 175602.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 418607.87 | 418663.67 | 418645.24 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 265.44 | 50366.45 | 135245.37 |
| 股票投资市值 | 59929903.54 | 56092141.83 | 89518348.23 |
| 债券投资市值 | 16164658.57 | 15120670.10 | 23527860.54 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
