会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 546812.61 | 8506382.61 | 38194827.78 |
投资收入 | 451782.01 | 270777.89 | 801911.80 |
投资收入_股息收入 | 224431.86 | 152440.85 | 542636.51 |
投资收入_债券利息收入 | 227350.15 | 118337.04 | 259275.29 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 10171454.83 | 11943644.09 | 26949572.08 |
证券_股票买卖价差收入 | 7912971.85 | 9852696.38 | 26055858.14 |
证券_债券买卖价差收入 | 2258482.98 | 2090947.71 | 893713.94 |
证券_股票买卖价差收入 | 7912971.85 | 9852696.38 | 26055858.14 |
证券_债券买卖价差收入 | 2258482.98 | 2090947.71 | 893713.94 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 187.95 | 187.95 | 218.36 |
其他收入小计 | 78232.58 | 57995.23 | 154024.52 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1917020.79 | 1087824.75 | 2652019.09 |
基金管理费及业绩报酬 | 1054054.69 | 606386.76 | 1331471.71 |
基金托管费 | 175675.72 | 101064.48 | 221911.99 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 21266.72 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 21266.72 |
其他费用小计 | 174124.32 | 104067.33 | 211470.74 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -1370208.18 | 7418557.86 | 35542808.69 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -1370208.18 | 7418557.86 | 35542808.69 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -1370208.18 | 7418557.86 | 35542808.69 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 16128.09 | 10004.84 | 18854.83 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |