会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 114971231.57 | 114971231.57 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1370208.18 | 7418557.86 | 35542808.69 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 627.91 | 21515.76 | 2661.84 |
基金赎回款 | 265.44 | 50366.45 | 135245.37 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 362.47 | -28850.69 | -132583.53 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 76695801.47 | 74682960.76 | 114971231.57 |
单位:元 |