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前海开源健康指数(164401)

前海开源健康指数(164401)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款26780896.0721722795.7225307361.44
保证金432964.95331329.82110310.62
应收股利NaNNaN0.00
应收利息11171.7310522.5211104.55
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN3253428.480.00
应收申购款1201486.8531199.2419124.17
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值453231259.19326993398.67263427504.71
应付基金管理费及业绩报酬335830.66262625.72224195.41
应付基金托管费67166.1452525.1544839.10
应付交易清算款NaNNaN7256029.64
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金157610.4275871.59123629.60
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN0.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2289007.22921601.658153181.88
基金单位总额262136322.53312047478.50325291804.19
未分配收益188805929.4414024318.52-70017481.36
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值450942251.97326071797.02255274322.83
基金单位发行总份额306353319.01353791186.95353190839.56
每份基金单位资产净值1.470.921.03
清算备付金219187.78117765.5253361.84
买入返售证券NaNNaN0.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计453231259.19326993398.67263427504.71
基金持有人权益合计450942251.97326071797.02255274322.83
配股权证NaNNaNNaN
其他负债477095.74353997.06490054.37
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1251304.26176582.1314433.76
股票投资市值424804739.59301644122.89237979603.93
债券投资市值NaNNaN0.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元