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前海开源健康指数(164401)

前海开源健康指数(164401)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入151278131.0984027777.51-90491767.20
投资收入1652283.342013630.233596064.33
投资收入_股息收入1652283.342013630.233596064.33
投资收入_债券利息收入NaNNaN0.00
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入51153277.042283807.74-26128660.15
证券_股票买卖价差收入51153277.042283807.74-26128660.15
证券_债券买卖价差收入NaNNaN0.00
证券_股票买卖价差收入51153277.042283807.74-26128660.15
证券_债券买卖价差收入NaNNaN0.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN7988.35
其他收入小计85220.7369320.40332550.97
其他_利息收入NaNNaN0.00
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2929863.002403660.485159891.10
基金管理费及业绩报酬1694128.601533295.403352155.80
基金托管费338825.68306659.09670431.16
卖出回购债券支出NaNNaN0.00
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaN0.00
其他费用小计194478.62196376.38570200.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益148348268.0981624117.03-95651658.30
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益148348268.0981624117.03-95651658.30
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩148348268.0981624117.03-95651658.30
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息151491.20167552.79417074.09
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元