会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 255274322.83 | 419659615.65 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 148348268.09 | 81624117.03 | -95651658.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1201486.85 | 31199.24 | 19124.17 |
| 基金赎回款 | 1251304.26 | 176582.13 | 14433.76 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -49817.41 | -145382.89 | 4690.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 450942251.97 | 326071797.02 | 255274322.83 |
| 单位：元 |
