会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 10907549.67 | 12662290.03 | 25766423.81 |
保证金 | 1883788.69 | 1654941.67 | 1881147.97 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2853696.20 | 4226795.34 | 3939958.00 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 10659506.48 | 1042729.65 | 10388732.41 |
应收申购款 | 39937.23 | 29785.06 | 66727.19 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 771815201.65 | 935602827.71 | 1066691138.14 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 967750.96 | 1168275.97 | 1339475.83 |
应付基金托管费 | 161291.82 | 194712.67 | 223245.98 |
应付交易清算款 | 9983052.69 | 2839193.20 | 2657600.57 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 885242.38 | 463146.14 | 309132.44 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 16968333.06 | 9486510.40 | 11380953.31 |
基金单位总额 | 160115359.76 | 173105747.84 | 192921696.21 |
未分配收益 | 594731508.83 | 753010569.47 | 862388488.62 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 754846868.59 | 926116317.31 | 1055310184.83 |
基金单位发行总份额 | 385102210.39 | 416345858.53 | 464006117.73 |
每份基金单位资产净值 | 1.96 | 2.22 | 2.27 |
清算备付金 | 1729040.29 | 1537255.31 | 1730081.46 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 771815201.65 | 935602827.71 | 1066691138.14 |
基金持有人权益合计 | 754846868.59 | 926116317.31 | 1055310184.83 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 309930.02 | 217672.25 | 286540.42 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 4110676.93 | 4110669.42 | 4110703.67 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 550388.26 | 492840.75 | 2454254.40 |
股票投资市值 | 525024221.08 | 646113634.16 | 735561106.66 |
债券投资市值 | 220446502.30 | 269872651.80 | 289087042.10 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |