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泰达效率(162207)

泰达效率(162207)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10907549.6712662290.0325766423.81
保证金1883788.691654941.671881147.97
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2853696.204226795.343939958.00
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款10659506.481042729.6510388732.41
应收申购款39937.2329785.0666727.19
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值771815201.65935602827.711066691138.14
应付基金管理费及业绩报酬967750.961168275.971339475.83
应付基金托管费161291.82194712.67223245.98
应付交易清算款9983052.692839193.202657600.57
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金885242.38463146.14309132.44
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额16968333.069486510.4011380953.31
基金单位总额160115359.76173105747.84192921696.21
未分配收益594731508.83753010569.47862388488.62
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值754846868.59926116317.311055310184.83
基金单位发行总份额385102210.39416345858.53464006117.73
每份基金单位资产净值1.962.222.27
清算备付金1729040.291537255.311730081.46
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计771815201.65935602827.711066691138.14
基金持有人权益合计754846868.59926116317.311055310184.83
配股权证NaNNaNNaN
其他负债309930.02217672.25286540.42
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4110676.934110669.424110703.67
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款550388.26492840.752454254.40
股票投资市值525024221.08646113634.16735561106.66
债券投资市值220446502.30269872651.80289087042.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元