基金名称 | 泰达效率 | 基金代码 | 162207 |
投资类型 | 其他 | 投资风格 | 混合型 |
首次募集规模 | 4334668642.20 | 最新基金规模 | 757358634.74 |
成立日期 | 2006-05-12 | 基金经理 | 吴华 |
基金托管人 | 中国建设银行 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 北京市京伦律师事务所 |
投资目标 | 充分挖掘具有较高投资效率的上市公司,兼顾投资优质债券,力争为投资者获得超过业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资原则及比例 | 1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%; 2、本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过该证券的10%; 3、进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%; 4、本基金投资于股票资产的比例为50%-70%,投资于债券资产的比例为25%-45%; 5、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 6、保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 7、法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的,应从其规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述1-4项规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 | ||
收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担; 4、本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%; 5、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;场内投资人只能选择现金分红; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |