会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 444753.58 | 6635912.29 | 36590300.48 |
| 保证金 | 1978689.28 | 2120102.42 | 2934689.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2096574.06 | 6167766.28 | 4584353.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 604856.02 | 243621.56 |
| 应收申购款 | 5075.95 | 13824.04 | 6655.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 291062189.23 | 544779857.19 | 706335953.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 172789.83 | 315036.58 | 403465.69 |
| 应付基金托管费 | 61710.66 | 112513.05 | 144094.89 |
| 应付交易清算款 | 602.19 | NaN | 6789182.53 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 578650.15 | 764605.83 | 448485.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -451.64 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2676314.66 | 2159102.37 | 8963165.38 |
| 基金单位总额 | 231013772.39 | 436384068.81 | 538356010.15 |
| 未分配收益 | 57372102.18 | 106236686.01 | 159016778.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 288385874.57 | 542620754.82 | 697372788.24 |
| 基金单位发行总份额 | 231013772.39 | 436384068.81 | 538356010.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.24 | 1.30 |
| 清算备付金 | 1932867.40 | 1952414.30 | 2777475.94 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 291062189.23 | 544779857.19 | 706335953.62 |
| 基金持有人权益合计 | 288385874.57 | 542620754.82 | 697372788.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 206829.47 | 107780.40 | 201967.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 641126.25 | 643794.52 | 640040.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15057.75 | 215371.99 | 335928.98 |
| 股票投资市值 | 90424317.26 | 158637541.14 | 230635729.49 |
| 债券投资市值 | 196112779.10 | 370599855.00 | 431340603.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
