会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 697372788.24 | 697372788.24 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 17824034.84 | 15501708.47 | 101017934.95 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 5075.95 | 13824.04 | 6655.50 |
基金赎回款 | 15057.75 | 215371.99 | 335928.98 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -9981.80 | -201547.95 | -329273.48 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 288385874.57 | 542620754.82 | 697372788.24 |
单位:元 |