会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1575467.96 | 6965022.14 | 11917817.52 |
| 保证金 | 4952316.99 | 3991643.82 | 787696.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 646743.99 | 1087086.66 | 1467238.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3681550.62 | 605131.68 | NaN |
| 应收申购款 | 145227.13 | 1934029.74 | 1287690.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 453649495.90 | 571117855.82 | 377256023.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 515272.98 | 631919.04 | 403391.41 |
| 应付基金托管费 | 85878.84 | 105319.85 | 67231.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 6349521.76 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1512466.01 | 1015255.95 | 129150.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 5168.51 | 24843.58 | 1013.70 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 50528595.85 | 72909659.37 | 17321508.07 |
| 基金单位总额 | 156571752.44 | 167392920.89 | 126171223.13 |
| 未分配收益 | 246549147.61 | 330815275.56 | 233763292.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 403120900.05 | 498208196.45 | 359934515.19 |
| 基金单位发行总份额 | 156571752.44 | 167392920.89 | 126171223.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.57 | 2.98 | 2.85 |
| 清算备付金 | 4797574.20 | 3845579.61 | 749889.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 453649495.90 | 571117855.82 | 377256023.26 |
| 基金持有人权益合计 | 403120900.05 | 498208196.45 | 359934515.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 109375.38 | 63299.90 | 100779.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 516.80 | 516.80 | 516.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 99917.33 | 1468504.25 | 269903.19 |
| 股票投资市值 | 360326096.41 | 452218536.48 | 288501566.77 |
| 债券投资市值 | 82322092.80 | 104316405.30 | 73294013.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
