会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -35781822.71 | 19178420.60 | 138546324.75 |
| 投资收入 | 7952852.77 | 5579627.91 | 3266283.38 |
| 投资收入_股息收入 | 5065748.82 | 3936801.29 | 1840887.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2887103.95 | 1642826.62 | 1425395.46 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 56798329.23 | 80235905.23 | 49988692.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57368513.82 | 80366670.31 | 50073032.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -570184.59 | -130765.08 | -84339.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57368513.82 | 80366670.31 | 50073032.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -570184.59 | -130765.08 | -84339.36 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 325100.12 | 215635.41 | 124859.52 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17530128.24 | 7318850.63 | 4640761.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6691372.87 | 3472409.23 | 2936348.38 |
| 基金托管费 | 1115228.67 | 578734.81 | 489391.41 |
| 卖出回购债券支出 | 1461290.09 | 708049.86 | 443013.02 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1461290.09 | 708049.86 | 443013.02 |
| 其他费用小计 | 150136.22 | 79072.41 | 139994.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -53311950.95 | 11859569.97 | 133905563.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -53311950.95 | 11859569.97 | 133905563.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -53311950.95 | 11859569.97 | 133905563.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 127058.23 | 59995.24 | 66871.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
