会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 359934515.19 | 359934515.19 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -53311950.95 | 11859569.97 | 133905563.09 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 145227.13 | 1934029.74 | 1287690.68 |
基金赎回款 | 99917.33 | 1468504.25 | 269903.19 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 45309.80 | 465525.49 | 1017787.49 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 403120900.05 | 498208196.45 | 359934515.19 |
单位:元 |