会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5210234.90 | 18986112.81 | 6362396.21 |
| 保证金 | 2612260.63 | 571033.29 | 1009724.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1289191.60 | 1508385.05 | 1553289.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 728158.12 | 148100.20 | 233889.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 448164722.23 | 364248116.73 | 396352713.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 537266.83 | 428498.31 | 496542.26 |
| 应付基金托管费 | 89544.49 | 71416.39 | 82757.04 |
| 应付交易清算款 | 2686992.22 | 2824491.19 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 904069.93 | 279335.53 | 213168.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7015474.76 | 5812174.57 | 4213893.30 |
| 基金单位总额 | 302805529.80 | 297108827.02 | 295151291.39 |
| 未分配收益 | 138343717.67 | 61327115.14 | 96987529.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 441149247.47 | 358435942.16 | 392138820.64 |
| 基金单位发行总份额 | 302805529.80 | 297108827.02 | 295151291.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.21 | 1.33 |
| 清算备付金 | 2470497.04 | 377924.05 | 585640.96 |
| 买入返售证券 | 5000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 448164722.23 | 364248116.73 | 396352713.94 |
| 基金持有人权益合计 | 441149247.47 | 358435942.16 | 392138820.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1029397.90 | 988083.65 | 1030404.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1768203.39 | 1220349.50 | 2391020.90 |
| 股票投资市值 | 343042416.98 | 270029485.38 | 294837700.80 |
| 债券投资市值 | 90282460.00 | 73005000.00 | 92355713.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
