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银华通胀(161815)

银华通胀(161815)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7637904.446572519.9015002711.20
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息529.84252.261663.00
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN1310284.97
应收申购款337608.0418832.37NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值71530502.9456776114.8782693312.96
应付基金管理费及业绩报酬104143.9985963.83132422.57
应付基金托管费20250.2216715.1625748.82
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1775992.46810212.906100348.30
基金单位总额125220673.37127215813.44185085058.71
未分配收益-55466162.89-71249911.47-108492094.05
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值69754510.4855965901.9776592964.66
基金单位发行总份额125220673.37127215813.44185085058.71
每份基金单位资产净值0.560.440.41
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计71530502.9456776114.8782693312.96
基金持有人权益合计69754510.4855965901.9776592964.66
配股权证NaNNaNNaN
其他负债97003.43126591.95157797.79
收益分配NaNNaNNaN
未交税金47881.89NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1506712.93580941.965784379.12
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元