会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6463884.60 | 7637904.44 | 6572519.90 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 365.81 | 529.84 | 252.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 151623.05 | 337608.04 | 18832.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 63627086.76 | 71530502.94 | 56776114.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 94858.83 | 104143.99 | 85963.83 |
| 应付基金托管费 | 18444.78 | 20250.22 | 16715.16 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1483791.83 | 1775992.46 | 810212.90 |
| 基金单位总额 | 107791822.11 | 125220673.37 | 127215813.44 |
| 未分配收益 | -45648527.18 | -55466162.89 | -71249911.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 62143294.93 | 69754510.48 | 55965901.97 |
| 基金单位发行总份额 | 107791822.11 | 125220673.37 | 127215813.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.58 | 0.56 | 0.44 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 63627086.76 | 71530502.94 | 56776114.87 |
| 基金持有人权益合计 | 62143294.93 | 69754510.48 | 55965901.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 129441.67 | 97003.43 | 126591.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 22401.74 | 47881.89 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1218644.81 | 1506712.93 | 580941.96 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
