会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 18044126.09 | 15386611.44 | -406933.74 |
投资收入 | 12852.00 | NaN | 24894.00 |
投资收入_股息收入 | 12852.00 | NaN | 24894.00 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 95634.73 | 59883.48 | 228905.65 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1701924.79 | 854033.95 | 2547281.00 |
基金管理费及业绩报酬 | 1191661.66 | 595757.71 | 1257599.07 |
基金托管费 | 231711.90 | 115841.75 | 244533.08 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 192836.88 | 96871.73 | 190087.22 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 16342201.30 | 14532577.49 | -2954214.74 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 16342201.30 | 14532577.49 | -2954214.74 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 16342201.30 | 14532577.49 | -2954214.74 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 16491.53 | 8535.82 | 42430.62 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |