会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 55965901.97 | 55965901.97 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 16342201.30 | 14532577.49 | -2954214.74 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 151623.05 | 337608.04 | 18832.37 |
| 基金赎回款 | 1218644.81 | 1506712.93 | 580941.96 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1067021.76 | -1169104.89 | -562109.59 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 62143294.93 | 69754510.48 | 55965901.97 |
| 单位：元 |
