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招商煤炭分级(161724)

招商煤炭分级(161724)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款129490553.15185078880.4227760850.71
保证金6368115.94832030.20200263.35
应收股利125312.00NaNNaN
应收利息247163.30136518.4625193.51
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN408152.12
应收申购款102769234.3327368957.905303817.78
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1051348103.341053615568.28496477036.49
应付基金管理费及业绩报酬697383.28564556.81395711.53
应付基金托管费153424.30124202.5287056.55
应付交易清算款120755815.7462057078.31NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1308718.52682408.42136454.36
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额142363303.3691106469.648525391.52
基金单位总额936873536.521170083697.91870267199.55
未分配收益-27888736.54-207574599.27-382315554.58
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值908984799.98962509098.64487951644.97
基金单位发行总份额708581420.45884961337.74643146297.27
每份基金单位资产净值1.281.090.76
清算备付金6063914.52738158.99174358.04
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1051348103.341053615568.28496477036.49
基金持有人权益合计908984799.98962509098.64487951644.97
配股权证NaNNaNNaN
其他负债252077.16323782.71458494.93
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1282.9228.93NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款19194601.4427354411.947447674.15
股票投资市值801151329.45822416123.38462077709.02
债券投资市值11164302.3717783057.92701050.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元