会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9634172.80 | 129490553.15 | 185078880.42 |
保证金 | 8830702.55 | 6368115.94 | 832030.20 |
应收股利 | NaN | 125312.00 | NaN |
应收利息 | 2827979.56 | 247163.30 | 136518.46 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 33657454.94 | 102769234.33 | 27368957.90 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2794829471.49 | 1051348103.34 | 1053615568.28 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2425009.62 | 697383.28 | 564556.81 |
应付基金托管费 | 533502.10 | 153424.30 | 124202.52 |
应付交易清算款 | 1434734.49 | 120755815.74 | 62057078.31 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3188892.01 | 1308718.52 | 682408.42 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 25330869.76 | 142363303.36 | 91106469.64 |
基金单位总额 | 2449522409.42 | 936873536.52 | 1170083697.91 |
未分配收益 | 319976192.31 | -27888736.54 | -207574599.27 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2769498601.73 | 908984799.98 | 962509098.64 |
基金单位发行总份额 | 1864780362.20 | 708581420.45 | 884961337.74 |
每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.28 | 1.09 |
清算备付金 | 7573571.23 | 6063914.52 | 738158.99 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2794829471.49 | 1051348103.34 | 1053615568.28 |
基金持有人权益合计 | 2769498601.73 | 908984799.98 | 962509098.64 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 498321.86 | 252077.16 | 323782.71 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 12006.75 | 1282.92 | 28.93 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 17232064.72 | 19194601.44 | 27354411.94 |
股票投资市值 | 2601755804.84 | 801151329.45 | 822416123.38 |
债券投资市值 | 138123356.80 | 11164302.37 | 17783057.92 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |