会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -172432987.38 | 103440234.69 | 156729461.44 |
投资收入 | 23851526.68 | 9481755.31 | 13531705.60 |
投资收入_股息收入 | 22685914.68 | 9197720.64 | 13418727.13 |
投资收入_债券利息收入 | 1165612.00 | 284034.67 | 112978.47 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 125016869.82 | 114056300.38 | -3872201.57 |
证券_股票买卖价差收入 | 125799888.34 | 114704558.49 | -4140928.09 |
证券_债券买卖价差收入 | -783018.52 | -648258.11 | 268726.52 |
证券_股票买卖价差收入 | 125799888.34 | 114704558.49 | -4140928.09 |
证券_债券买卖价差收入 | -783018.52 | -648258.11 | 268726.52 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 27723436.84 | 6764375.38 | 3985260.68 |
其他_利息收入 | 1509796.54 | 47978.24 | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 30878940.39 | 8776258.44 | 8787358.58 |
基金管理费及业绩报酬 | 13948794.72 | 3500021.73 | 4930998.39 |
基金托管费 | 3068734.77 | 770004.77 | 1084819.64 |
卖出回购债券支出 | 93273.71 | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 93273.71 | NaN | NaN |
其他费用小计 | 622126.34 | 248726.47 | 481977.70 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -203311927.77 | 94663976.25 | 147942102.86 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -203311927.77 | 94663976.25 | 147942102.86 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -203311927.77 | 94663976.25 | 147942102.86 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 274222.35 | 70550.94 | 141019.33 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |