会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 962509098.64 | 962509098.64 | 537995038.81 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -203311927.77 | 94663976.25 | 147942102.86 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 33657454.94 | 102769234.33 | 27368957.90 |
基金赎回款 | 17232064.72 | 19194601.44 | 27354411.94 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 16425390.22 | 83574632.89 | 14545.96 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2769498601.73 | 908984799.98 | 962509098.64 |
单位:元 |