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招商煤炭分级(161724)

招商煤炭分级(161724)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值962509098.64537995038.81537995038.81
二、本期经营活动:   
基金净收益94663976.25147942102.86-60145690.89
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款102769234.3327368957.905303817.78
基金赎回款19194601.4427354411.947447674.15
基金单位交易产生的基金净值变动数83574632.8914545.96-2143856.37
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值908984799.98962509098.64487951644.97
单位:元