会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3582105.81 | 4267494.49 | 5019201.25 |
保证金 | 5495852.03 | 5630815.90 | 5333128.30 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6986403.76 | 5601306.79 | 6165213.13 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1060782.45 | 2657538.20 | 4517993.44 |
应收申购款 | 32786.09 | 19106.50 | 11599.96 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 706480653.41 | 502233391.21 | 851123910.86 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 326063.99 | 212016.64 | 404767.69 |
应付基金托管费 | 81515.98 | 53004.15 | 101191.90 |
应付交易清算款 | NaN | 3279172.27 | 4485065.33 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 310189.18 | 386067.90 | 627364.95 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 15845.47 | 16845.58 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 70581454.72 | 63217549.35 | 5948645.03 |
基金单位总额 | 442486475.72 | 315072355.15 | 633976252.55 |
未分配收益 | 193412722.97 | 123943486.71 | 211199013.28 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 635899198.69 | 439015841.86 | 845175265.83 |
基金单位发行总份额 | 442486475.72 | 315072355.15 | 633976252.55 |
每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.39 | 1.33 |
清算备付金 | 5414493.32 | 5518006.26 | 5247002.37 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 80000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 706480653.41 | 502233391.21 | 851123910.86 |
基金持有人权益合计 | 635899198.69 | 439015841.86 | 845175265.83 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 300000.05 | 239016.02 | 180002.89 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 46798.65 | 28653.67 | 43407.09 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1041.40 | 2773.12 | 106845.18 |
股票投资市值 | 153323540.77 | 135615912.81 | 210311521.99 |
债券投资市值 | 535999182.50 | 348441216.52 | 539765252.79 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |