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招商丰泰混合(161722)

招商丰泰混合(161722)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4267494.495019201.2514705537.43
保证金5630815.905333128.306626274.63
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5601306.796165213.134293342.24
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2657538.204517993.443092767.12
应收申购款19106.5011599.964538.02
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值502233391.21851123910.86383641932.22
应付基金管理费及业绩报酬212016.64404767.69184546.22
应付基金托管费53004.15101191.9046136.57
应付交易清算款3279172.274485065.33NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金386067.90627364.95431540.72
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息16845.58NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额63217549.355948645.031033562.66
基金单位总额315072355.15633976252.55319235458.36
未分配收益123943486.71211199013.2863372911.20
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值439015841.86845175265.83382608369.56
基金单位发行总份额315072355.15633976252.55319235458.36
每份基金单位资产净值1.391.331.20
清算备付金5518006.265247002.376571604.69
买入返售证券NaN80000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计502233391.21851123910.86383641932.22
基金持有人权益合计439015841.86845175265.83382608369.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债239016.02180002.89319360.40
收益分配NaNNaNNaN
未交税金28653.6743407.0919797.13
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2773.12106845.1832181.62
股票投资市值135615912.81210311521.99103239123.06
债券投资市值348441216.52539765252.79251680349.72
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元