会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 48789804.44 | 27163559.99 | 99350411.09 |
| 投资收入 | 17429115.36 | 8236892.77 | 12188609.54 |
| 投资收入_股息收入 | 1032039.30 | 672259.69 | 720830.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 16397076.06 | 7564633.08 | 11467779.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 39614142.91 | 22352002.52 | 71141945.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38557580.16 | 21780382.64 | 68778283.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1056562.75 | 571619.88 | 2363662.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38557580.16 | 21780382.64 | 68778283.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1056562.75 | 571619.88 | 2363662.41 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 450442.68 | 365689.80 | 488026.58 |
| 其他收入小计 | 923978.05 | 644449.91 | 22189.56 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9301223.10 | 4691876.70 | 7366406.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3631270.47 | 1751171.05 | 2801437.66 |
| 基金托管费 | 907817.68 | 437792.82 | 700359.43 |
| 卖出回购债券支出 | 949724.29 | 444302.10 | 63245.12 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 949724.29 | 444302.10 | 63245.12 |
| 其他费用小计 | 298782.10 | 147505.18 | 298269.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 39488581.34 | 22471683.29 | 91984004.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 39488581.34 | 22471683.29 | 91984004.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 39488581.34 | 22471683.29 | 91984004.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 190399.11 | 92963.35 | 175880.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
