会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 845175265.83 | 845175265.83 | 359530888.27 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 39488581.34 | 22471683.29 | 91984004.16 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 32786.09 | 19106.50 | 11599.96 |
| 基金赎回款 | 1041.40 | 2773.12 | 106845.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 31744.69 | 16333.38 | -95245.22 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 635899198.69 | 439015841.86 | 845175265.83 |
| 单位：元 |
