会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13734753.23 | 6404497.55 | 10462125.61 |
| 保证金 | 62675.72 | 908854.83 | 1821999.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20632382.51 | 35688629.06 | 38864781.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2199622.06 | 17662106.85 |
| 应收申购款 | 2164185.36 | 910688.96 | 4441764.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1494326030.86 | 1656753237.56 | 2800638472.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 770649.86 | 768679.73 | 1359311.26 |
| 应付基金托管费 | 220185.69 | 219622.79 | 388374.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12020.88 | 22353.75 | 33143.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2626.56 | 74823.15 | 171727.46 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 107483648.41 | 455504964.43 | 750468168.85 |
| 基金单位总额 | 1353728415.64 | 1194345923.95 | 2017518597.24 |
| 未分配收益 | 33113966.81 | 6902349.18 | 32651706.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1386842382.45 | 1201248273.13 | 2050170303.97 |
| 基金单位发行总份额 | 1353728415.64 | 1194345923.95 | 2017518597.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | 55580.86 | 872806.10 | 1808274.27 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1494326030.86 | 1656753237.56 | 2800638472.82 |
| 基金持有人权益合计 | 1386842382.45 | 1201248273.13 | 2050170303.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 151418.93 | 203713.56 | 279645.62 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2391410.12 | 2456968.44 | 2509842.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 65812713.80 | 5620314.22 | 42115294.34 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1457732034.04 | 1610640945.10 | 2727385694.11 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
