会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10462125.61 | 24392633.51 | 27284124.92 |
| 保证金 | 1821999.69 | 1252536.24 | 3062276.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 38864781.91 | 31761778.01 | 23814272.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 17662106.85 | NaN | 520251.15 |
| 应收申购款 | 4441764.65 | 6387432.39 | 1774068.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2800638472.82 | 1709613501.46 | 1286062109.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1359311.26 | 788965.77 | 644606.58 |
| 应付基金托管费 | 388374.64 | 225418.83 | 184173.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1286577.71 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 33143.07 | 17931.64 | 14434.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 171727.46 | 72762.63 | 73462.47 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 750468168.85 | 187365553.43 | 158111712.14 |
| 基金单位总额 | 2017518597.24 | 1495711423.11 | 1114403749.40 |
| 未分配收益 | 32651706.73 | 26536524.92 | 13546648.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2050170303.97 | 1522247948.03 | 1127950397.48 |
| 基金单位发行总份额 | 2017518597.24 | 1495711423.11 | 1114403749.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 1808274.27 | 1245604.99 | 3051091.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2800638472.82 | 1709613501.46 | 1286062109.62 |
| 基金持有人权益合计 | 2050170303.97 | 1522247948.03 | 1127950397.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 279645.62 | 186110.45 | 225568.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2509842.04 | 2448258.85 | 2380863.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 42115294.34 | 8839800.30 | 8087554.85 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2727385694.11 | 1645819121.31 | 1229607115.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
