会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16891136.39 | 13734753.23 | 6404497.55 |
| 保证金 | 49839.22 | 62675.72 | 908854.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 34339120.26 | 20632382.51 | 35688629.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1322964.42 | NaN | 2199622.06 |
| 应收申购款 | 9685123.18 | 2164185.36 | 910688.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2455071896.47 | 1494326030.86 | 1656753237.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1311304.66 | 770649.86 | 768679.73 |
| 应付基金托管费 | 374658.46 | 220185.69 | 219622.79 |
| 应付交易清算款 | 1440741.86 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20025.01 | 12020.88 | 22353.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4892.94 | 2626.56 | 74823.15 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 48599753.22 | 107483648.41 | 455504964.43 |
| 基金单位总额 | 2311179662.02 | 1353728415.64 | 1194345923.95 |
| 未分配收益 | 95292481.23 | 33113966.81 | 6902349.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2406472143.25 | 1386842382.45 | 1201248273.13 |
| 基金单位发行总份额 | 2311179662.02 | 1353728415.64 | 1194345923.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 47107.06 | 55580.86 | 872806.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2455071896.47 | 1494326030.86 | 1656753237.56 |
| 基金持有人权益合计 | 2406472143.25 | 1386842382.45 | 1201248273.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 201534.88 | 151418.93 | 203713.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2439600.69 | 2391410.12 | 2456968.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2801759.61 | 65812713.80 | 5620314.22 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2392783713.00 | 1457732034.04 | 1610640945.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
