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招商信用添利(161713)

招商信用添利(161713)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10462125.6124392633.5127284124.92
保证金1821999.691252536.243062276.06
应收股利NaNNaNNaN
应收利息38864781.9131761778.0123814272.78
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款17662106.85NaN520251.15
应收申购款4441764.656387432.391774068.81
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2800638472.821709613501.461286062109.62
应付基金管理费及业绩报酬1359311.26788965.77644606.58
应付基金托管费388374.64225418.83184173.32
应付交易清算款NaN1286577.71NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金33143.0717931.6414434.91
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息171727.4672762.6373462.47
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额750468168.85187365553.43158111712.14
基金单位总额2017518597.241495711423.111114403749.40
未分配收益32651706.7326536524.9213546648.08
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2050170303.971522247948.031127950397.48
基金单位发行总份额2017518597.241495711423.111114403749.40
每份基金单位资产净值1.021.021.01
清算备付金1808274.271245604.993051091.00
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2800638472.821709613501.461286062109.62
基金持有人权益合计2050170303.971522247948.031127950397.48
配股权证NaNNaNNaN
其他负债279645.62186110.45225568.28
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2509842.042448258.852380863.51
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款42115294.348839800.308087554.85
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2727385694.111645819121.311229607115.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元