会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1201248273.13 | 1522247948.03 | 1522247948.03 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 41318578.56 | 33093784.17 | 23483839.89 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2164185.36 | 910688.96 | 4441764.65 |
| 基金赎回款 | 65812713.80 | 5620314.22 | 42115294.34 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -63648528.44 | -4709625.26 | -37673529.69 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1386842382.45 | 1201248273.13 | 2050170303.97 |
| 单位：元 |
