会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1522247948.03 | 600201435.38 | 600201435.38 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 23483839.89 | 57002614.46 | 22662001.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4441764.65 | 6387432.39 | 1774068.81 |
| 基金赎回款 | 42115294.34 | 8839800.30 | 8087554.85 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -37673529.69 | -2452367.91 | -6313486.04 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2050170303.97 | 1522247948.03 | 1127950397.48 |
| 单位：元 |
