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招商信用添利(161713)

招商信用添利(161713)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值1522247948.03600201435.38600201435.38
二、本期经营活动:   
基金净收益23483839.8957002614.4622662001.66
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款4441764.656387432.391774068.81
基金赎回款42115294.348839800.308087554.85
基金单位交易产生的基金净值变动数-37673529.69-2452367.91-6313486.04
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2050170303.971522247948.031127950397.48
单位:元