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招商信用添利(161713)

招商信用添利(161713)财务指标

会计年度

项目 20年第4季 20年第3季 20年中期
基金本期净收益10644632.4713727699.5241636612.90
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----10597233.48
基金份额可分配收益/损失----0.01
期末基金资产总值------
期末基金资产净值1201248180.161526691189.492050170302.97
基金资产净值收益率(%)----1.00
本期基金资产净值增长率(%)----1.69
基金累计资产净值增长率(%)----100.25
单位:元