会计年度 |
 |
| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1020755.07 | 771571.12 | 4780532.44 |
| 保证金 | 234338.07 | 3117071.51 | 14375162.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16565580.77 | 26987741.71 | 63005687.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 997146.32 |
| 应收申购款 | NaN | 6855.65 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 837616501.16 | 1706339859.25 | 3223736334.36 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 393047.40 | 942342.46 | 1422275.35 |
| 应付基金托管费 | 112299.25 | 269240.69 | 406364.38 |
| 应付交易清算款 | 908814.51 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19553.55 | 62982.29 | 29592.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 55924.90 | 26507.83 | 364481.26 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 196251081.21 | 309443724.14 | 816246686.27 |
| 基金单位总额 | 418377658.84 | 910251892.65 | 1582104870.50 |
| 未分配收益 | 222987761.11 | 486644242.46 | 825384777.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 641365419.95 | 1396896135.11 | 2407489648.09 |
| 基金单位发行总份额 | 636443053.77 | 1384741875.86 | 1582104870.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.52 |
| 清算备付金 | 195946.11 | 3074901.39 | 14115613.96 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 837616501.16 | 1706339859.25 | 3223736334.36 |
| 基金持有人权益合计 | 641365419.95 | 1396896135.11 | 2407489648.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 390000.74 | 194190.39 | 150000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 71057.38 | 71057.38 | 62942.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 992.28 | 380884.60 | NaN |
| 股票投资市值 | 7505306.05 | 7540411.15 | 58267937.92 |
| 债券投资市值 | 812290521.20 | 1667887067.80 | 3082309868.55 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
