会计年度 |
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| 项目 | 16年第1季 | 15年年度 | 15年第4季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 35363852.36 | 254746516.72 | 36961023.64 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | 778695565.05 | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | 0.49 | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 2419815541.15 | 2407489648.09 | 2407489648.09 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | 9.15 | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | 9.73 | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | 52.20 | -- |
| 单位：元 |
