会计年度 |
项目 | 16年年度 | 16年中期 | 15年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 33040584.85 | 15975833.16 | 248969620.36 |
投资收入 | 45035921.65 | 16567200.01 | 120237709.05 |
投资收入_股息收入 | 256988.45 | 256988.45 | 3612446.72 |
投资收入_债券利息收入 | 44778933.20 | 16310211.56 | 116625262.33 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -89791.91 | -4532602.73 | 166957282.30 |
证券_股票买卖价差收入 | -5656303.20 | -5701463.20 | -4420434.12 |
证券_债券买卖价差收入 | 5566511.29 | 1168860.47 | 171377716.42 |
证券_股票买卖价差收入 | -5656303.20 | -5701463.20 | -4420434.12 |
证券_债券买卖价差收入 | 5566511.29 | 1168860.47 | 171377716.42 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 219384.47 | 177700.49 | 3101252.15 |
其他收入小计 | 370225.71 | 213558.40 | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10491660.42 | 2658552.16 | 36451673.52 |
基金管理费及业绩报酬 | 5261175.64 | 1753153.70 | 16244853.88 |
基金托管费 | 1503192.97 | 500901.04 | 4641386.77 |
卖出回购债券支出 | 3344425.88 | 309165.27 | 14644867.58 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3344425.88 | 309165.27 | 14644867.58 |
其他费用小计 | 338738.50 | 66819.86 | 531603.31 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 22548924.43 | 13317281.00 | 212517946.84 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 22548924.43 | 13317281.00 | 212517946.84 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 22548924.43 | 13317281.00 | 212517946.84 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 119294.99 | 43558.79 | 901946.74 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |