会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2139270.58 | 1356714.52 | 13253714.03 |
| 保证金 | 5251267.30 | 2545684.10 | 1377764.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5753354.66 | 3283138.80 | 7070628.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 863783.71 | 1716751.81 | NaN |
| 应收申购款 | 30409.00 | 24721.00 | 38646.14 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 417441223.88 | 288768905.89 | 435803324.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 157923.62 | 123264.43 | 215315.00 |
| 应付基金托管费 | 52641.22 | 41088.14 | 71771.67 |
| 应付交易清算款 | 1092057.61 | 1004065.21 | 9299036.68 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5537.82 | 3072.94 | 17309.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -3095.59 | NaN | 4425.81 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 110190922.92 | 51178096.09 | 66260808.23 |
| 基金单位总额 | 283204566.84 | 229750223.04 | 342740303.88 |
| 未分配收益 | 24045734.12 | 7840586.76 | 26802211.94 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 307250300.96 | 237590809.80 | 369542515.82 |
| 基金单位发行总份额 | 283204566.84 | 229750223.04 | 342740303.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.03 | 1.08 |
| 清算备付金 | 5243262.81 | 2540021.44 | 1344726.22 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 417441223.88 | 288768905.89 | 435803324.05 |
| 基金持有人权益合计 | 307250300.96 | 237590809.80 | 369542515.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175006.59 | 94220.86 | 190009.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5750622.60 | 5740335.14 | 5759762.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 29542.03 | 110417.16 | 155996.79 |
| 股票投资市值 | 865368.00 | 2377343.15 | 2151216.50 |
| 债券投资市值 | 402537770.63 | 277464552.51 | 411911354.12 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
