会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 148790884.30 | 120366328.69 | 81115814.24 |
| 保证金 | 487630.20 | 1036379.91 | 1576538.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1655049.27 | 4317895.37 | 3822931.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 22115.98 | 89568639.00 |
| 应收申购款 | 228605.44 | 2991004.28 | 194915.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1954290984.40 | 1810486231.56 | 1927147092.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2090992.11 | 2131284.09 | 2288936.32 |
| 应付基金托管费 | 348498.67 | 355214.01 | 381489.37 |
| 应付交易清算款 | 85549008.28 | 2757182.38 | 9308104.51 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 372362.62 | 248607.88 | 724498.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 89476460.49 | 7216161.07 | 18847555.68 |
| 基金单位总额 | 1575067537.99 | 1434838191.00 | 1266446683.35 |
| 未分配收益 | 289746985.92 | 368431879.49 | 641852853.12 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1864814523.91 | 1803270070.49 | 1908299536.47 |
| 基金单位发行总份额 | 1575067537.99 | 1434838191.00 | 1266446683.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.26 | 1.51 |
| 清算备付金 | 389021.02 | 664410.92 | 1130941.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1954290984.40 | 1810486231.56 | 1927147092.15 |
| 基金持有人权益合计 | 1864814523.91 | 1803270070.49 | 1908299536.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 122036.78 | 122020.66 | 251090.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10.42 | 10.08 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 993551.61 | 1601841.97 | 5893436.36 |
| 股票投资市值 | 1416300164.61 | 1316165212.61 | 1368450783.87 |
| 债券投资市值 | 386828650.58 | 365587294.72 | 382417469.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
