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大成价值增长(090001)

大成价值增长(090001)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益-20800504.7618429771.69260383373.03
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----289746985.92
基金份额可分配收益/损失----0.18
期末基金资产总值------
期末基金资产净值1341194494.161489934542.131864814523.91
基金资产净值收益率(%)----10.71
本期基金资产净值增长率(%)----10.01
基金累计资产净值增长率(%)----1271.76
单位:元