会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1908299536.47 | 1908299536.47 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 177608950.42 | 277042725.81 | 808098084.49 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 228605.44 | 2991004.28 | 194915.23 |
基金赎回款 | 993551.61 | 1601841.97 | 5893436.36 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -764946.17 | 1389162.31 | -5698521.13 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1864814523.91 | 1803270070.49 | 1908299536.47 |
单位:元 |