新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
嘉实主题精选(070010)

嘉实主题精选(070010)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款72558686.37468877325.47311961205.97
保证金4312064.226114667.983863574.11
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1129622.162003902.906899334.77
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款11294707.6342697969.2018666269.85
应收申购款1700703.46174168.65228010.58
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2914558705.632870402501.022973544291.06
应付基金管理费及业绩报酬3350694.603514562.713867428.92
应付基金托管费558449.07585760.45644571.48
应付交易清算款NaN36876.786346941.99
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1466733.822864829.081697255.91
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额15153507.568988220.0913909267.42
基金单位总额1643312221.772221215458.892586114393.97
未分配收益1256092976.30640198822.04373520629.67
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2899405198.072861414280.932959635023.64
基金单位发行总份额1643312221.772221215458.892586114393.97
每份基金单位资产净值1.761.291.59
清算备付金3716412.034870985.143012279.52
买入返售证券NaNNaN649971614.96
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2914558705.632870402501.022973544291.06
基金持有人权益合计2899405198.072861414280.932959635023.64
配股权证NaNNaNNaN
其他负债365366.86379106.90690422.24
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN4.334.47
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9412263.211607079.84662642.41
股票投资市值2693220921.792129427565.021760913065.52
债券投资市值130342000.00221106901.80221041215.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元