会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -88148280.45 | 389989741.74 | 1790339071.09 |
| 投资收入 | 20563863.96 | 12345858.36 | 23196177.08 |
| 投资收入_股息收入 | 17507551.22 | 10814400.02 | 19633626.66 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3056312.74 | 1531458.34 | 3562550.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 744014714.59 | 622633050.62 | 767552265.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 743785070.76 | 623451080.62 | 766408478.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 229643.83 | -818030.00 | 1143786.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 743785070.76 | 623451080.62 | 766408478.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 229643.83 | -818030.00 | 1143786.99 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 390280.33 | 263071.80 | 352086.24 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 80986451.36 | 40262410.44 | 66023117.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 48969127.37 | 25809005.89 | 42210300.56 |
| 基金托管费 | 8161521.20 | 4301500.97 | 7035050.06 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 284393.70 | 143155.17 | 292203.24 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -169134731.81 | 349727331.30 | 1724315953.92 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -169134731.81 | 349727331.30 | 1724315953.92 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -169134731.81 | 349727331.30 | 1724315953.92 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 705886.06 | 319959.29 | 526777.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
