会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 129504149.35 | 214265408.96 | 136086434.99 |
保证金 | 1611587.79 | 1672949.23 | 1100901.71 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 12938.78 | 21581.75 | 16077.65 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 4419733.31 | NaN | NaN |
应收申购款 | 1394271.50 | 1881489.77 | 3299665.09 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 718009386.81 | 831990404.24 | 622849274.80 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 901946.32 | 1000005.08 | 701537.35 |
应付基金托管费 | 150324.37 | 166667.52 | 116922.87 |
应付交易清算款 | NaN | 6188562.77 | 20978643.19 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2704401.68 | 1875077.22 | 1434255.96 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4573802.36 | 19309991.17 | 27119704.43 |
基金单位总额 | 233975530.95 | 232002212.74 | 177145550.95 |
未分配收益 | 479460053.50 | 580678200.33 | 418584019.42 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 713435584.45 | 812680413.07 | 595729570.37 |
基金单位发行总份额 | 233975530.95 | 232002212.74 | 177145550.95 |
每份基金单位资产净值 | 3.05 | 3.50 | 3.36 |
清算备付金 | 1413927.59 | 1468021.54 | 1014188.48 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 718009386.81 | 831990404.24 | 622849274.80 |
基金持有人权益合计 | 713435584.45 | 812680413.07 | 595729570.37 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 192117.43 | 112608.77 | 190034.26 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 0.01 | 0.05 | 1.15 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 625012.55 | 9967069.76 | 3698309.65 |
股票投资市值 | 581064706.08 | 614119374.53 | 481900808.14 |
债券投资市值 | 2000.00 | 29600.00 | 445387.22 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |