会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 595729570.37 | 595729570.37 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -75716963.50 | 27763325.74 | 177150572.29 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1394271.50 | 1881489.77 | 3299665.09 |
基金赎回款 | 625012.55 | 9967069.76 | 3698309.65 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 769258.95 | -8085579.99 | -398644.56 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 713435584.45 | 812680413.07 | 595729570.37 |
单位:元 |