会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -55560846.05 | 37605686.16 | 187278836.10 |
投资收入 | 5819572.52 | 2828628.57 | 2412922.22 |
投资收入_股息收入 | 5819463.21 | 2828529.20 | 2412559.55 |
投资收入_债券利息收入 | 109.31 | 99.37 | 362.67 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 14818469.38 | 59135640.35 | 129049460.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 14671169.72 | 58992794.09 | 128785283.69 |
证券_债券买卖价差收入 | 147299.66 | 142846.26 | 264176.74 |
证券_股票买卖价差收入 | 14671169.72 | 58992794.09 | 128785283.69 |
证券_债券买卖价差收入 | 147299.66 | 142846.26 | 264176.74 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 792131.28 | 502147.19 | 285839.09 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 20156117.45 | 9842360.42 | 10128263.81 |
基金管理费及业绩报酬 | 10680776.17 | 5273335.84 | 4610457.10 |
基金托管费 | 1780129.35 | 878889.28 | 768409.56 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 225981.06 | 107883.40 | 207965.59 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -75716963.50 | 27763325.74 | 177150572.29 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -75716963.50 | 27763325.74 | 177150572.29 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -75716963.50 | 27763325.74 | 177150572.29 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 731519.34 | 370512.09 | 218369.07 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |